南方中证长江保护主题ETF联接A (016938.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-04-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2254元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率6.24% (3165 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证长江保护主题ETF联接C目标基金: 南方中证长江保护主题ETF |
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南方中证长江保护主题ETF联接A(016938) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,733.52万 | 78.34% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.27万 | 1.37% |
| (其中) 债券 | 30.27万 | 1.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 109.88万 | 4.97% |
| 4 | 其他资产 | 339.01万 | 15.32% |
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