景顺长城睿丰短债债券C (016934.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0857元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.33% (5314 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券(016933) 、景顺长城睿丰短债债券F |
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景顺长城睿丰短债债券C(016934) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-11 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-10 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-05 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-03 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-02 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-05-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-27 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-26 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-21 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-20 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-19 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-18 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-05-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-05-14 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-13 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-05-12 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-11 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-05-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-05-07 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-05-06 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-30 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-29 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-28 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-04-27 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-23 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-04-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-04-21 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-20 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-04-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-04-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-04-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-09 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-08 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-04-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-04-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-31 | 1.0834元 | 1.0834元 |