景顺长城睿丰短债债券C (016934.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0812元 (2026-02-13) 基金经理陈威霖陈健宾管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5128 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券A 、景顺长城睿丰短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城睿丰短债债券C(016934) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.01亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.40亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.83亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.02亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.25亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.82亿 | 18.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.07亿 | 4.86亿元 | -- |