景顺长城睿丰短债债券C (016934.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈威霖陈健宾基金类型债券型成立日期2022-11-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0846元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5270 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城睿丰短债债券(016933) 、景顺长城睿丰短债债券F |
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景顺长城睿丰短债债券C(016934) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 3.83亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.01亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.40亿 | 3.16亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.83亿 | 6.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4.06亿 | 3.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 7.02亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 11.25亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 19.82亿 | 18.82亿元 | -- |