国泰惠富纯债债券C (016931.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0764元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4288 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠富纯债债券(006955) |
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.1494元 |
| 2026-07-23 | 1.0752元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.0750元 | 1.1480元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.1455元 |
| 2026-07-20 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-17 | 1.0726元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-15 | 1.0728元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-06 | 1.0725元 | 1.1455元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.1447元 |
| 2026-07-02 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-07-01 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-06-30 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2026-06-29 | 1.0747元 | 1.1477元 |
| 2026-06-26 | 1.0733元 | 1.1463元 |
| 2026-06-25 | 1.0730元 | 1.1460元 |
| 2026-06-24 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-06-23 | 1.0725元 | 1.1455元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.1462元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.0731元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.1449元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.1430元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2026-06-10 | 1.0696元 | 1.1426元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.1463元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1449元 |
| 2026-05-27 | 1.0713元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.1425元 |
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.1419元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1424元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.1418元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.1411元 |