国泰惠富纯债债券C(016931) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 12.72亿 | 11.86亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 225.68万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 224.52万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 224.27万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,340.17万 | 5,011.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,291.55万 | 5,011.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.54亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,186.81万 | 5,011.89万元 | -- |