国泰惠富纯债债券C (016931.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0717元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4630 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠富纯债债券(006955) |
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 225.68万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 224.52万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 224.27万 | 211.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 5,340.17万 | 5,011.89万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 5,291.55万 | 5,011.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.54亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 5,186.81万 | 5,011.89万元 | -- |