国泰惠富纯债债券C (016931.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4547 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠富纯债债券(006955) |
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.1429元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.1417元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2026-04-24 | 1.0691元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1423元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.1409元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.1393元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.1393元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.1389元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.1382元 |
| 2026-04-09 | 1.0646元 | 1.1376元 |
| 2026-04-08 | 1.0650元 | 1.1380元 |
| 2026-04-07 | 1.0650元 | 1.1380元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.1379元 |
| 2026-04-02 | 1.0645元 | 1.1375元 |
| 2026-04-01 | 1.0646元 | 1.1376元 |
| 2026-03-31 | 1.0651元 | 1.1381元 |
| 2026-03-30 | 1.0653元 | 1.1383元 |
| 2026-03-27 | 1.0644元 | 1.1374元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.1373元 |
| 2026-03-25 | 1.0640元 | 1.1370元 |
| 2026-03-24 | 1.0638元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.0641元 | 1.1371元 |
| 2026-03-20 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2026-03-19 | 1.0641元 | 1.1371元 |
| 2026-03-18 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2026-03-17 | 1.0637元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.0635元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.0639元 | 1.1369元 |
| 2026-03-12 | 1.0638元 | 1.1368元 |
| 2026-03-11 | 1.0630元 | 1.1360元 |
| 2026-03-10 | 1.0635元 | 1.1365元 |
| 2026-03-09 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-03-06 | 1.0646元 | 1.1376元 |
| 2026-03-05 | 1.0648元 | 1.1378元 |
| 2026-03-04 | 1.0649元 | 1.1379元 |
| 2026-03-03 | 1.0642元 | 1.1372元 |
| 2026-03-02 | 1.0639元 | 1.1369元 |
| 2026-02-27 | 1.0632元 | 1.1362元 |
| 2026-02-26 | 1.0628元 | 1.1358元 |
| 2026-02-25 | 1.0631元 | 1.1361元 |
| 2026-02-24 | 1.0638元 | 1.1368元 |
| 2026-02-13 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.1360元 |