国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.1340元 |
| 2025-12-09 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.1325元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.1319元 |
| 2025-12-03 | 1.0602元 | 1.1332元 |
| 2025-12-02 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2025-12-01 | 1.0607元 | 1.1337元 |
| 2025-11-28 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2025-11-27 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2025-11-26 | 1.0602元 | 1.1332元 |
| 2025-11-25 | 1.0608元 | 1.1338元 |
| 2025-11-24 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2025-11-21 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2025-11-20 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2025-11-19 | 1.0609元 | 1.1339元 |
| 2025-11-18 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2025-11-17 | 1.0612元 | 1.1342元 |
| 2025-11-14 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2025-11-13 | 1.0610元 | 1.1340元 |
| 2025-11-12 | 1.0612元 | 1.1342元 |
| 2025-11-11 | 1.0609元 | 1.1339元 |
| 2025-11-10 | 1.0606元 | 1.1336元 |
| 2025-11-07 | 1.0602元 | 1.1332元 |
| 2025-11-06 | 1.0606元 | 1.1336元 |
| 2025-11-05 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-11-04 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-11-03 | 1.0618元 | 1.1348元 |
| 2025-10-31 | 1.0621元 | 1.1351元 |
| 2025-10-30 | 1.0613元 | 1.1343元 |
| 2025-10-29 | 1.0605元 | 1.1335元 |
| 2025-10-28 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2025-10-27 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2025-10-24 | 1.0593元 | 1.1323元 |
| 2025-10-23 | 1.0593元 | 1.1323元 |
| 2025-10-22 | 1.0594元 | 1.1324元 |
| 2025-10-21 | 1.0595元 | 1.1325元 |
| 2025-10-20 | 1.0591元 | 1.1321元 |
| 2025-10-17 | 1.0600元 | 1.1330元 |
| 2025-10-16 | 1.0590元 | 1.1320元 |
| 2025-10-15 | 1.0587元 | 1.1317元 |
| 2025-10-14 | 1.0590元 | 1.1320元 |
| 2025-10-13 | 1.0587元 | 1.1317元 |
| 2025-10-10 | 1.0585元 | 1.1315元 |
| 2025-10-09 | 1.0588元 | 1.1318元 |
| 2025-09-30 | 1.0584元 | 1.1314元 |
| 2025-09-29 | 1.0575元 | 1.1305元 |
| 2025-09-26 | 1.0578元 | 1.1308元 |
| 2025-09-25 | 1.0574元 | 1.1304元 |
| 2025-09-24 | 1.0572元 | 1.1302元 |