国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0791元 | 1.1521元 |
| 2026-09-10 | 1.0795元 | 1.1525元 |
| 2026-09-09 | 1.0797元 | 1.1527元 |
| 2026-09-08 | 1.0796元 | 1.1526元 |
| 2026-09-07 | 1.0800元 | 1.1530元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1528元 |
| 2026-09-03 | 1.0799元 | 1.1529元 |
| 2026-09-02 | 1.0792元 | 1.1522元 |
| 2026-09-01 | 1.0796元 | 1.1526元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.1519元 |
| 2026-08-28 | 1.0786元 | 1.1516元 |
| 2026-08-27 | 1.0787元 | 1.1517元 |
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.1523元 |
| 2026-08-25 | 1.0797元 | 1.1527元 |
| 2026-08-24 | 1.0802元 | 1.1532元 |
| 2026-08-21 | 1.0797元 | 1.1527元 |
| 2026-08-20 | 1.0800元 | 1.1530元 |
| 2026-08-19 | 1.0798元 | 1.1528元 |
| 2026-08-18 | 1.0804元 | 1.1534元 |
| 2026-08-17 | 1.0798元 | 1.1528元 |
| 2026-08-14 | 1.0793元 | 1.1523元 |
| 2026-08-13 | 1.0794元 | 1.1524元 |
| 2026-08-12 | 1.0786元 | 1.1516元 |
| 2026-08-11 | 1.0786元 | 1.1516元 |
| 2026-08-10 | 1.0795元 | 1.1525元 |
| 2026-08-07 | 1.0780元 | 1.1510元 |
| 2026-08-06 | 1.0771元 | 1.1501元 |
| 2026-08-05 | 1.0767元 | 1.1497元 |
| 2026-08-04 | 1.0768元 | 1.1498元 |
| 2026-08-03 | 1.0764元 | 1.1494元 |
| 2026-07-31 | 1.0763元 | 1.1493元 |
| 2026-07-30 | 1.0758元 | 1.1488元 |
| 2026-07-29 | 1.0752元 | 1.1482元 |
| 2026-07-28 | 1.0756元 | 1.1486元 |
| 2026-07-27 | 1.0756元 | 1.1486元 |
| 2026-07-24 | 1.0764元 | 1.1494元 |
| 2026-07-23 | 1.0752元 | 1.1482元 |
| 2026-07-22 | 1.0750元 | 1.1480元 |
| 2026-07-21 | 1.0725元 | 1.1455元 |
| 2026-07-20 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-17 | 1.0726元 | 1.1456元 |
| 2026-07-16 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-15 | 1.0728元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.0726元 | 1.1456元 |
| 2026-07-13 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-07-10 | 1.0730元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2026-07-08 | 1.0731元 | 1.1461元 |
| 2026-07-07 | 1.0724元 | 1.1454元 |
| 2026-07-06 | 1.0725元 | 1.1455元 |