国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-02-12 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-02-11 | 1.0630元 | 1.1360元 |
| 2026-02-10 | 1.0630元 | 1.1360元 |
| 2026-02-09 | 1.0633元 | 1.1363元 |
| 2026-02-06 | 1.0629元 | 1.1359元 |
| 2026-02-05 | 1.0623元 | 1.1353元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.1348元 |
| 2026-02-03 | 1.0617元 | 1.1347元 |
| 2026-02-02 | 1.0617元 | 1.1347元 |
| 2026-01-30 | 1.0614元 | 1.1344元 |
| 2026-01-29 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2026-01-28 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.1341元 |
| 2026-01-26 | 1.0615元 | 1.1345元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.1343元 |
| 2026-01-22 | 1.0605元 | 1.1335元 |
| 2026-01-21 | 1.0606元 | 1.1336元 |
| 2026-01-20 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2026-01-19 | 1.0602元 | 1.1332元 |
| 2026-01-16 | 1.0602元 | 1.1332元 |
| 2026-01-15 | 1.0597元 | 1.1327元 |
| 2026-01-14 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2026-01-13 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2026-01-12 | 1.0594元 | 1.1324元 |
| 2026-01-09 | 1.0588元 | 1.1318元 |
| 2026-01-08 | 1.0586元 | 1.1316元 |
| 2026-01-07 | 1.0580元 | 1.1310元 |
| 2026-01-06 | 1.0582元 | 1.1312元 |
| 2026-01-05 | 1.0593元 | 1.1323元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2025-12-30 | 1.0593元 | 1.1323元 |
| 2025-12-29 | 1.0597元 | 1.1327元 |
| 2025-12-26 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-12-25 | 1.0615元 | 1.1345元 |
| 2025-12-24 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-12-23 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-12-22 | 1.0612元 | 1.1342元 |
| 2025-12-19 | 1.0616元 | 1.1346元 |
| 2025-12-18 | 1.0607元 | 1.1337元 |
| 2025-12-17 | 1.0605元 | 1.1335元 |
| 2025-12-16 | 1.0599元 | 1.1329元 |
| 2025-12-15 | 1.0597元 | 1.1327元 |
| 2025-12-12 | 1.0608元 | 1.1338元 |
| 2025-12-11 | 1.0618元 | 1.1348元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.1340元 |
| 2025-12-09 | 1.0604元 | 1.1334元 |
| 2025-12-08 | 1.0596元 | 1.1326元 |
| 2025-12-05 | 1.0595元 | 1.1325元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.1319元 |