国泰惠富纯债债券C (016931.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4534 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠富纯债债券(006955) |
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-06-23 | 1.0725元 | 1.1455元 |
| 2026-06-22 | 1.0732元 | 1.1462元 |
| 2026-06-18 | 1.0734元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.0731元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.0719元 | 1.1449元 |
| 2026-06-15 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-06-12 | 1.0700元 | 1.1430元 |
| 2026-06-11 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2026-06-10 | 1.0696元 | 1.1426元 |
| 2026-06-09 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.1446元 |
| 2026-06-05 | 1.0721元 | 1.1451元 |
| 2026-06-04 | 1.0729元 | 1.1459元 |
| 2026-06-03 | 1.0722元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.0733元 | 1.1463元 |
| 2026-06-01 | 1.0734元 | 1.1464元 |
| 2026-05-29 | 1.0723元 | 1.1453元 |
| 2026-05-28 | 1.0719元 | 1.1449元 |
| 2026-05-27 | 1.0713元 | 1.1443元 |
| 2026-05-26 | 1.0704元 | 1.1434元 |
| 2026-05-25 | 1.0695元 | 1.1425元 |
| 2026-05-22 | 1.0689元 | 1.1419元 |
| 2026-05-21 | 1.0693元 | 1.1423元 |
| 2026-05-20 | 1.0694元 | 1.1424元 |
| 2026-05-19 | 1.0698元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.1418元 |
| 2026-05-15 | 1.0681元 | 1.1411元 |
| 2026-05-14 | 1.0687元 | 1.1417元 |
| 2026-05-13 | 1.0691元 | 1.1421元 |
| 2026-05-12 | 1.0688元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2026-05-08 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2026-05-07 | 1.0684元 | 1.1414元 |
| 2026-05-06 | 1.0680元 | 1.1410元 |
| 2026-04-30 | 1.0692元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.0699元 | 1.1429元 |
| 2026-04-28 | 1.0687元 | 1.1417元 |
| 2026-04-27 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2026-04-24 | 1.0691元 | 1.1421元 |
| 2026-04-23 | 1.0693元 | 1.1423元 |
| 2026-04-22 | 1.0703元 | 1.1433元 |
| 2026-04-21 | 1.0690元 | 1.1420元 |
| 2026-04-20 | 1.0682元 | 1.1412元 |
| 2026-04-17 | 1.0679元 | 1.1409元 |
| 2026-04-16 | 1.0663元 | 1.1393元 |
| 2026-04-15 | 1.0663元 | 1.1393元 |
| 2026-04-14 | 1.0659元 | 1.1389元 |
| 2026-04-13 | 1.0656元 | 1.1386元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.1382元 |