国泰惠富纯债债券C (016931.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理胡智磊基金类型债券型成立日期2022-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4547 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰惠富纯债债券(006955) |
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国泰惠富纯债债券C(016931) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0% | 100.00% | 194.00 | 1,001.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 197.00 | 1,017.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 199.00 | 1,595.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 200.00 | 1,631.53万元 | -- |