摩根整合驱动混合C(016920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2026-08-26 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-08-25 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-08-24 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-08-21 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-20 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2026-08-19 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2026-08-18 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2026-08-17 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-08-14 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-08-13 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2026-08-12 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2026-08-11 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2026-08-10 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-08-07 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2026-08-06 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-08-05 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-08-04 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2026-08-03 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-07-31 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-30 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-07-29 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2026-07-28 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-07-27 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2026-07-24 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-07-23 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2026-07-22 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2026-07-21 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2026-07-20 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2026-07-17 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-07-16 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-15 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2026-07-14 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-07-13 | 0.7265元 | 0.7265元 |
| 2026-07-10 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2026-07-09 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-07-07 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-06 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-25 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-18 | 0.8066元 | 0.8066元 |