摩根整合驱动混合C (016920.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7636元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4327 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根整合驱动混合(001192) |
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摩根整合驱动混合C(016920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-07-02 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-07-01 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-06-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-29 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-06-26 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-25 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-06-24 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-06-23 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-06-22 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-06-18 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-06-17 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-06-16 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-15 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-06-12 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-06-11 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-10 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-06-09 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-06-08 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2026-06-05 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-06-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-03 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2026-06-02 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2026-06-01 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-05-29 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2026-05-28 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-27 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-05-26 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2026-05-25 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2026-05-22 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-05-21 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-05-20 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-05-19 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2026-05-18 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-05-15 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-05-14 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-05-13 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2026-05-12 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2026-05-11 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2026-05-08 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2026-05-07 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-05-06 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-04-30 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-04-29 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2026-04-28 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-04-27 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2026-04-24 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2026-04-23 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-22 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-04-21 | 0.6433元 | 0.6433元 |