摩根整合驱动混合C (016920.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理杨景喻基金类型混合型成立日期2022-10-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7544元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4392 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根整合驱动混合(001192) |
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摩根整合驱动混合C(016920) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.54元 | 105.49万 | 196.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.53元 | 151.06万 | 283.04万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.53元 | 74.94万 | 141.08万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.38元 | 128.34万 | 338.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.38元 | 39.68万 | 103.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.38元 | 29.53万 | 77.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.41元 | 44.52万 | 109.70万元 | -- |