中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6227元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-12.31% (5732 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起(016915) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-06-04 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-06-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-02 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-01 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-05-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-05-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-25 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-20 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-19 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-18 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-14 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-13 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-07 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-06 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-04-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-27 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2026-04-24 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-04-23 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2026-04-22 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2026-04-21 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-04-20 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2026-04-17 | 0.6713元 | 0.6713元 |
| 2026-04-16 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2026-04-15 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2026-04-14 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2026-04-13 | 0.6611元 | 0.6611元 |
| 2026-04-10 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-04-09 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2026-04-08 | 0.6515元 | 0.6515元 |
| 2026-04-07 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-04-03 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-04-02 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-04-01 | 0.6631元 | 0.6631元 |
| 2026-03-31 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-03-30 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-03-27 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-03-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2026-03-25 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-03-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |