中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7319元 (2026-02-03) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.11% (5481 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起A |
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-02-02 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2026-01-30 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-01-29 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-01-28 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-01-27 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-01-26 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-01-23 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-01-22 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2026-01-21 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2026-01-20 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-01-19 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-01-15 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2026-01-14 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2026-01-13 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-01-12 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-01-09 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2026-01-08 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2026-01-07 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2026-01-06 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2026-01-05 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2025-12-31 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2025-12-30 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-12-29 | 0.6488元 | 0.6488元 |
| 2025-12-26 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2025-12-25 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2025-12-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
| 2025-12-23 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2025-12-22 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2025-12-19 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2025-12-18 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2025-12-17 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2025-12-16 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2025-12-15 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2025-12-12 | 0.6313元 | 0.6313元 |
| 2025-12-11 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2025-12-10 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2025-12-09 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2025-12-08 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2025-12-05 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2025-12-04 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-12-03 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2025-12-02 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2025-12-01 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2025-11-28 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2025-11-27 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2025-11-26 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2025-11-25 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2025-11-24 | 0.6034元 | 0.6034元 |