中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj ) 中金基金管理有限公司申	基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模1,833.87万元 (2026-03-31) 基金净值0.6882元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-9.96% (5659 / 5894)
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-05-19

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20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

基金净值基金累计净值

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中金华证清洁能源指数发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-05-19	0.6882元	0.6882元
2026-05-18	0.6799元	0.6799元
2026-05-15	0.6806元	0.6806元
2026-05-14	0.6950元	0.6950元
2026-05-13	0.7136元	0.7136元
2026-05-12	0.6987元	0.6987元
2026-05-11	0.7018元	0.7018元
2026-05-08	0.6862元	0.6862元
2026-05-07	0.6870元	0.6870元
2026-05-06	0.6809元	0.6809元
2026-04-30	0.6692元	0.6692元
2026-04-29	0.6618元	0.6618元
2026-04-28	0.6510元	0.6510元
2026-04-27	0.6606元	0.6606元
2026-04-24	0.6655元	0.6655元
2026-04-23	0.6734元	0.6734元
2026-04-22	0.6777元	0.6777元
2026-04-21	0.6790元	0.6790元
2026-04-20	0.6823元	0.6823元
2026-04-17	0.6713元	0.6713元
2026-04-16	0.6707元	0.6707元
2026-04-15	0.6662元	0.6662元
2026-04-14	0.6683元	0.6683元
2026-04-13	0.6611元	0.6611元
2026-04-10	0.6524元	0.6524元
2026-04-09	0.6416元	0.6416元
2026-04-08	0.6515元	0.6515元
2026-04-07	0.6248元	0.6248元
2026-04-03	0.6277元	0.6277元
2026-04-02	0.6447元	0.6447元
2026-04-01	0.6631元	0.6631元
2026-03-31	0.6620元	0.6620元
2026-03-30	0.6850元	0.6850元
2026-03-27	0.7057元	0.7057元
2026-03-26	0.7072元	0.7072元
2026-03-25	0.7257元	0.7257元
2026-03-24	0.7189元	0.7189元
2026-03-23	0.7157元	0.7157元
2026-03-20	0.7278元	0.7278元
2026-03-19	0.7132元	0.7132元
2026-03-18	0.7242元	0.7242元
2026-03-17	0.7194元	0.7194元
2026-03-16	0.7339元	0.7339元
2026-03-13	0.7503元	0.7503元
2026-03-12	0.7557元	0.7557元
2026-03-11	0.7495元	0.7495元
2026-03-10	0.7374元	0.7374元
2026-03-09	0.7310元	0.7310元
2026-03-06	0.7189元	0.7189元
2026-03-05	0.7161元	0.7161元