中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理刘重晋基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5454元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-15.11% (5865 / 6084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起(016915) |
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.5454元 | 0.5454元 |
| 2026-07-08 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2026-07-07 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-07-06 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2026-07-03 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-07-02 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2026-07-01 | 0.6093元 | 0.6093元 |
| 2026-06-30 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2026-06-29 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-26 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-06-25 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-06-24 | 0.5957元 | 0.5957元 |
| 2026-06-23 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2026-06-22 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2026-06-18 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2026-06-17 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2026-06-16 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2026-06-15 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-12 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2026-06-11 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2026-06-10 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-09 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2026-06-08 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-05 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2026-06-04 | 0.6385元 | 0.6385元 |
| 2026-06-03 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-06-02 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2026-06-01 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2026-05-29 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2026-05-28 | 0.6835元 | 0.6835元 |
| 2026-05-27 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-05-26 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2026-05-25 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-05-21 | 0.6715元 | 0.6715元 |
| 2026-05-20 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2026-05-19 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-05-18 | 0.6799元 | 0.6799元 |
| 2026-05-15 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-05-14 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-13 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2026-05-12 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2026-05-11 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-05-08 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-07 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-05-06 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2026-04-30 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-04-29 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2026-04-27 | 0.6606元 | 0.6606元 |