中金华证清洁能源指数发起C (016916.jj ) 中金基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2022-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6184元 (2025-12-22) 基金经理刘重晋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率-14.14% (5430 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金华证清洁能源指数发起A |
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中金华证清洁能源指数发起C(016916) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.66元 | 1,377.29万 | 2,101.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.46元 | 577.61万 | 1,255.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 527.48万 | 1,127.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.49元 | 502.34万 | 1,015.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 505.87万 | 956.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 483.98万 | 1,098.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 524.37万 | 995.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 489.98万 | 879.35万元 | -- |