博时富泽金融债A(016914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0183元 | 1.1231元 |
| 2026-08-27 | 1.0184元 | 1.1232元 |
| 2026-08-26 | 1.0192元 | 1.1240元 |
| 2026-08-25 | 1.0195元 | 1.1243元 |
| 2026-08-24 | 1.0196元 | 1.1244元 |
| 2026-08-21 | 1.0189元 | 1.1237元 |
| 2026-08-20 | 1.0191元 | 1.1239元 |
| 2026-08-19 | 1.0195元 | 1.1243元 |
| 2026-08-18 | 1.0203元 | 1.1251元 |
| 2026-08-17 | 1.0195元 | 1.1243元 |
| 2026-08-14 | 1.0193元 | 1.1241元 |
| 2026-08-13 | 1.0191元 | 1.1239元 |
| 2026-08-12 | 1.0185元 | 1.1233元 |
| 2026-08-11 | 1.0184元 | 1.1232元 |
| 2026-08-10 | 1.0188元 | 1.1236元 |
| 2026-08-07 | 1.0182元 | 1.1230元 |
| 2026-08-06 | 1.0177元 | 1.1225元 |
| 2026-08-05 | 1.0176元 | 1.1224元 |
| 2026-08-04 | 1.0176元 | 1.1224元 |
| 2026-08-03 | 1.0174元 | 1.1222元 |
| 2026-07-31 | 1.0173元 | 1.1221元 |
| 2026-07-30 | 1.0170元 | 1.1218元 |
| 2026-07-29 | 1.0165元 | 1.1213元 |
| 2026-07-28 | 1.0166元 | 1.1214元 |
| 2026-07-27 | 1.0168元 | 1.1216元 |
| 2026-07-24 | 1.0169元 | 1.1217元 |
| 2026-07-23 | 1.0167元 | 1.1215元 |
| 2026-07-22 | 1.0168元 | 1.1216元 |
| 2026-07-21 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-20 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-17 | 1.0163元 | 1.1211元 |
| 2026-07-16 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-15 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-14 | 1.0159元 | 1.1207元 |
| 2026-07-13 | 1.0159元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-09 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-08 | 1.0161元 | 1.1209元 |
| 2026-07-07 | 1.0159元 | 1.1207元 |
| 2026-07-06 | 1.0158元 | 1.1206元 |
| 2026-07-03 | 1.0152元 | 1.1200元 |
| 2026-07-02 | 1.0153元 | 1.1201元 |
| 2026-07-01 | 1.0150元 | 1.1198元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.1206元 |
| 2026-06-29 | 1.0162元 | 1.1210元 |
| 2026-06-26 | 1.0155元 | 1.1203元 |
| 2026-06-25 | 1.0153元 | 1.1201元 |
| 2026-06-24 | 1.0146元 | 1.1194元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.1192元 |
| 2026-06-22 | 1.0150元 | 1.1198元 |