博时富泽金融债A
(016914.jj ) 博时基金管理有限公司
基金经理李秋实基金类型债券型成立日期2022-11-28总资产规模20.14亿 (2026-03-31) 基金净值1.0201 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2591 / 7280)
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博时富泽金融债A(016914) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-162026-03-160.0089 元19.83亿1,764.46万0.87%0.87%
2025-09-222025-09-220.0002 元19.94亿39.88万0.02%2.95%
2025-06-172025-06-170.0103 元19.86亿2,045.18万1.00%
2025-03-182025-03-180.02 元19.92亿3,984.27万1.93%
2024-09-242024-09-240.0209 元19.95亿4,170.07万2.01%4.01%
2024-03-262024-03-260.0207 元19.80亿4,098.72万2.00%
2023-06-192023-06-190.0066 元22.63亿1,493.37万0.65%0.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。