博时富泽金融债A(016914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.1132元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.1139元 |
| 2026-04-23 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.1138元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.1124元 |
| 2026-04-13 | 1.0179元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.1115元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.1117元 |
| 2026-04-07 | 1.0175元 | 1.1117元 |
| 2026-04-03 | 1.0169元 | 1.1111元 |
| 2026-04-02 | 1.0160元 | 1.1102元 |
| 2026-04-01 | 1.0159元 | 1.1101元 |
| 2026-03-31 | 1.0162元 | 1.1104元 |
| 2026-03-30 | 1.0162元 | 1.1104元 |
| 2026-03-27 | 1.0153元 | 1.1095元 |
| 2026-03-26 | 1.0149元 | 1.1091元 |
| 2026-03-25 | 1.0145元 | 1.1087元 |
| 2026-03-24 | 1.0144元 | 1.1086元 |
| 2026-03-23 | 1.0141元 | 1.1083元 |
| 2026-03-20 | 1.0145元 | 1.1087元 |
| 2026-03-19 | 1.0144元 | 1.1086元 |
| 2026-03-18 | 1.0141元 | 1.1083元 |
| 2026-03-17 | 1.0133元 | 1.1075元 |
| 2026-03-16 | 1.0130元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.0223元 | 1.1076元 |
| 2026-03-12 | 1.0221元 | 1.1074元 |
| 2026-03-11 | 1.0217元 | 1.1070元 |
| 2026-03-10 | 1.0218元 | 1.1071元 |
| 2026-03-09 | 1.0218元 | 1.1071元 |
| 2026-03-06 | 1.0228元 | 1.1081元 |
| 2026-03-05 | 1.0229元 | 1.1082元 |
| 2026-03-04 | 1.0228元 | 1.1081元 |
| 2026-03-03 | 1.0224元 | 1.1077元 |
| 2026-03-02 | 1.0223元 | 1.1076元 |
| 2026-02-27 | 1.0212元 | 1.1065元 |
| 2026-02-26 | 1.0208元 | 1.1061元 |
| 2026-02-25 | 1.0216元 | 1.1069元 |
| 2026-02-24 | 1.0223元 | 1.1076元 |
| 2026-02-13 | 1.0218元 | 1.1071元 |
| 2026-02-12 | 1.0218元 | 1.1071元 |
| 2026-02-11 | 1.0214元 | 1.1067元 |
| 2026-02-10 | 1.0211元 | 1.1064元 |
| 2026-02-09 | 1.0210元 | 1.1063元 |