博时富泽金融债A(016914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0151元 | 1.1199元 |
| 2026-06-17 | 1.0147元 | 1.1195元 |
| 2026-06-16 | 1.0140元 | 1.1188元 |
| 2026-06-15 | 1.0130元 | 1.1178元 |
| 2026-06-12 | 1.0233元 | 1.1175元 |
| 2026-06-11 | 1.0229元 | 1.1171元 |
| 2026-06-10 | 1.0237元 | 1.1179元 |
| 2026-06-09 | 1.0242元 | 1.1184元 |
| 2026-06-08 | 1.0248元 | 1.1190元 |
| 2026-06-05 | 1.0253元 | 1.1195元 |
| 2026-06-04 | 1.0259元 | 1.1201元 |
| 2026-06-03 | 1.0257元 | 1.1199元 |
| 2026-06-02 | 1.0259元 | 1.1201元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.1201元 |
| 2026-05-29 | 1.0254元 | 1.1196元 |
| 2026-05-28 | 1.0251元 | 1.1193元 |
| 2026-05-27 | 1.0246元 | 1.1188元 |
| 2026-05-26 | 1.0238元 | 1.1180元 |
| 2026-05-25 | 1.0232元 | 1.1174元 |
| 2026-05-22 | 1.0228元 | 1.1170元 |
| 2026-05-21 | 1.0229元 | 1.1171元 |
| 2026-05-20 | 1.0231元 | 1.1173元 |
| 2026-05-19 | 1.0229元 | 1.1171元 |
| 2026-05-18 | 1.0221元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.0217元 | 1.1159元 |
| 2026-05-14 | 1.0217元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.0218元 | 1.1160元 |
| 2026-05-12 | 1.0213元 | 1.1155元 |
| 2026-05-11 | 1.0208元 | 1.1150元 |
| 2026-05-08 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-05-07 | 1.0199元 | 1.1141元 |
| 2026-05-06 | 1.0196元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-04-29 | 1.0204元 | 1.1146元 |
| 2026-04-28 | 1.0196元 | 1.1138元 |
| 2026-04-27 | 1.0190元 | 1.1132元 |
| 2026-04-24 | 1.0197元 | 1.1139元 |
| 2026-04-23 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-04-22 | 1.0206元 | 1.1148元 |
| 2026-04-21 | 1.0201元 | 1.1143元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.1138元 |
| 2026-04-17 | 1.0194元 | 1.1136元 |
| 2026-04-16 | 1.0186元 | 1.1128元 |
| 2026-04-15 | 1.0184元 | 1.1126元 |
| 2026-04-14 | 1.0182元 | 1.1124元 |
| 2026-04-13 | 1.0179元 | 1.1121元 |
| 2026-04-10 | 1.0174元 | 1.1116元 |
| 2026-04-09 | 1.0173元 | 1.1115元 |
| 2026-04-08 | 1.0175元 | 1.1117元 |
| 2026-04-07 | 1.0175元 | 1.1117元 |