华夏安益短债债券C (016905.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0313元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.89% (6884 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安益短债债券(016904) |
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-04 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-03 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-02 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-29 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-05-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-21 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-18 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-15 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-14 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-29 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-28 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-23 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-04-22 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-04-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-16 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-15 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-14 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-13 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-09 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-08 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-07 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-03 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-04-01 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-31 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-03-30 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-26 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-24 | 1.0237元 | 1.0237元 |