华夏安益短债债券C(016905) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,250.88万 | 3,197.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,276.77万 | 1,261.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,467.00万 | 2,455.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,899.90万 | 2,900.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 407.00万 | 411.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,564.10万 | 4,625.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,074.73万 | 5,092.56万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,288.50万 | 5,254.87万元 | -- |