华夏安益短债债券C(016905) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 7,365.96万 | 7,139.63万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 7,115.48万 | 6,946.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5,907.35万 | 5,795.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,250.88万 | 3,197.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,276.77万 | 1,261.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,467.00万 | 2,455.70万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,899.90万 | 2,900.77万元 | -- |