估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏安益短债债券C
(016905.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-15
总资产规模
7,115.48万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0312
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.87%
(6893 / 7370)
相关基金:
主从基金:
华夏安益短债债券(016904)
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史资产组合