华夏安益短债债券C (016905.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模3,250.88万元 (2025-09-30) 基金净值1.0183元 (2025-12-16) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.61% (6556 / 7127)
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史分红派息及拆分数据列表

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