华夏安益短债债券C (016905.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理郑洋基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.82% (6911 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏安益短债债券(016904) |
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华夏安益短债债券C(016905) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |