华夏安益短债债券A(016904) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1.84亿 | 1.78亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.49亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 9,724.51万 | 9,533.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 4,041.91万 | 3,982.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 3,910.40万 | 3,882.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1,575.50万 | 1,572.05万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 56.77万 | 57.30万元 | -- |