华夏安益短债债券A(016904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-06-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-25 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-24 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-17 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-16 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-06-15 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-06-11 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-06-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-09 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-06-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-04 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-03 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-02 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-06-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-28 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-05-27 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-05-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-05-19 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-05-18 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-13 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-12 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-05-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-05-08 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-06 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-28 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-27 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-04-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-04-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-04-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-16 | 1.0303元 | 1.0303元 |