华夏安益短债债券A (016904.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2022-12-15总资产规模9,724.51万元 (2025-09-30) 基金净值1.0219元 (2025-12-12) 基金经理郑洋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-24) 成立以来分红再投入年化收益率0.73% (6523 / 7126)
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华夏安益短债债券A(016904) - 历史分红派息及拆分数据列表

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