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概况
公告
华夏安益短债债券A
(016904.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金经理
郑洋
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-15
总资产规模
2.15亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0452
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.16%
(6660 / 7533)
相关基金:
主从基金:
华夏安益短债债券C
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华夏安益短债债券A(016904) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金简称
华夏安益短债债券
基金主代码
016904
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-12-15
总份额
2.79亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
华夏基金管理有限公司
基金托管人
华夏银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
华夏安益短债债券A
华夏安益短债债券C
子基金场内简称
子基金代码
016904
016905
子基金份额
2.07亿
份
(
2026-06-30
)
7,139.63万
份
(
2026-06-30
)