鑫元欣悦混合C(016903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-01 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-08-28 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-27 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-26 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-08-25 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-08-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-08-21 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-08-20 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-19 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-08-18 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-08-17 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-14 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-08-13 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-08-12 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-08-11 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-08-10 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-08-07 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-08-06 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-08-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-08-04 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-03 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2026-07-31 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2026-07-30 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-07-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-07-28 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-07-27 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-24 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-07-23 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-07-22 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-21 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2026-07-20 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2026-07-17 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-07-16 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-15 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-07-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-07-09 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-08 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-07 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-06 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-02 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-01 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-30 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-29 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-06-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |