鑫元欣悦混合C(016903) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 722.96万 | 678.20万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 928.36万 | 1,024.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,480.23万 | 1,404.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,045.69万 | 1,991.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,119.24万 | 2,432.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,156.15万 | 2,577.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,174.34万 | 2,886.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,455.02万 | 3,026.41万元 | -- |