鑫元欣悦混合C (016903.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2023-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0092元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7471 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣悦混合(016902) |
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鑫元欣悦混合C(016903) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 928.36万 | 1,024.34万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,480.23万 | 1,404.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,045.69万 | 1,991.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 2,119.24万 | 2,432.55万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 2,156.15万 | 2,577.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 2,174.34万 | 2,886.81万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 2,455.02万 | 3,026.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2,237.27万 | 3,225.12万元 | -- |