鑫元欣悦混合C (016903.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2023-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0382元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (7240 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣悦混合(016902) |
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-04-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-04-10 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-04-09 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-04-08 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-07 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-04-03 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-04-02 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-01 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-03-31 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-30 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-03-26 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-03-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-03-23 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-03-20 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-03-19 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-18 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-16 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-13 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-03-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-10 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-03-09 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-05 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-03-04 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-03 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-02-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-02-25 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-02-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |