鑫元欣悦混合C (016903.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理李彪基金类型混合型成立日期2023-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0184元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (7288 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元欣悦混合(016902) |
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鑫元欣悦混合C(016903) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-06-25 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-06-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-06-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-17 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-16 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-06-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-12 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-06-11 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-06-10 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-06-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-06-08 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-06-05 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-04 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-03 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-02 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-01 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-29 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-05-28 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-05-27 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-05-26 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-05-25 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-05-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-05-15 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-05-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-13 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-12 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-05-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-08 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-07 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-29 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-04-28 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-27 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-04-24 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-23 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-22 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-04-21 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-20 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-17 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-04-16 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-04-15 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-14 | 0.9627元 | 0.9627元 |