易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率12.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (1173 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.21元 | 3,057.38万 | 2,533.67万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,429.56万 | 2,781.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,116.15万 | 2,539.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,329.71万 | 2,808.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,919.16万 | 3,229.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,884.11万 | 3,166.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,762.55万 | 3,081.14万元 | -- |