易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2867元 (2026-01-21) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (348 / 1352) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.23元 | 3,116.15万 | 2,539.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 3,329.71万 | 2,808.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 2,919.16万 | 3,229.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 2,884.11万 | 3,166.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 2,762.55万 | 3,081.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.95元 | 3,013.16万 | 3,167.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1,876.29万 | 2,267.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,008.76万 | 2,364.63万元 | -- |