易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2753元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率6.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (444 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-28 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-27 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-24 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-23 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-04-22 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-04-21 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-20 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-04-17 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-16 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-04-15 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-14 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-13 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-10 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-09 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-08 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-07 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-04-03 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-02 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-04-01 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-03-31 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-03-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-03-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-26 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-03-25 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-24 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-03-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-03-20 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-03-19 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-18 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-03-17 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-16 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-03-13 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-03-12 | 1.3234元 | 1.3234元 |
| 2026-03-11 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-03-10 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-03-09 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-06 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-03-05 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-03-04 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-03-03 | 1.2911元 | 1.2911元 |