易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2805元 (2026-01-20) 基金经理伍臣东管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 持仓换手率3.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.13% (347 / 1351) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-01-19 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-01-16 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-01-15 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-01-14 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-01-13 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-01-12 | 1.2724元 | 1.2724元 |
| 2026-01-09 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-01-08 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-01-07 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-06 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-05 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2025-12-31 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-12-30 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-12-29 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-26 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2025-12-25 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-24 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2025-12-23 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2025-12-22 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-12-19 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2025-12-18 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2025-12-17 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2025-12-16 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-12 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-11 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2025-12-10 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2025-12-09 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-08 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2025-12-05 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2025-12-04 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-03 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2025-12-02 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-01 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2025-11-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2025-11-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2025-11-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2025-11-21 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-11-20 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2025-11-19 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2025-11-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-17 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2025-11-14 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-11-13 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2025-11-12 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2025-11-11 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2025-11-10 | 1.2345元 | 1.2345元 |