易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0175元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率12.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.49% (1085 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-10-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-10-12 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-10-09 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-10-08 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-09-29 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-28 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-09-24 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-09-23 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-22 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-21 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-09-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-17 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-16 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-15 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-09-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-09-09 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-09-08 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-09-07 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-09-04 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-09-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-01 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-08-31 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-08-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-27 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-08-26 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-08-25 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-08-24 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-08-20 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-08-19 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-08-18 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-08-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-14 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-08-13 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-12 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-11 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-08-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-06 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-05 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-08-04 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-08-03 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-31 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-30 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |