易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0964元 (2026-07-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率6.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (729 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-09 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-07-08 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-07 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-07-06 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-07-03 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-07-02 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-07-01 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-30 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-06-29 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-06-25 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-24 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-06-23 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-06-18 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-06-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-06-16 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2026-06-15 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-11 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-06-10 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-06-09 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-06-08 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-03 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-06-02 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-06-01 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-05-29 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-05-28 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-27 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-05-26 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-25 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-05-22 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-05-21 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-05-20 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-05-19 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-05-18 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-05-15 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-05-14 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-05-13 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-05-12 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-05-11 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-08 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-05-06 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-30 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-04-29 | 1.3108元 | 1.3108元 |