易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2445元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-19) 持仓换手率6.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (453 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF(562990) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,813.05万 | 93.59% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 364.75万 | 5.87% |
| 3 | 其他资产 | 33.59万 | 0.54% |
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