易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0008元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-18) 持仓换手率12.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.02% (1173 / 1644) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 易方达中证上海环交所碳中和ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50.24万 | 0.93% |
| (其中) 股票 | 50.24万 | 0.93% | |
| 2 | 基金投资 | 4,998.79万 | 92.25% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 313.21万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 56.39万 | 1.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 36.43万 | 0.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8.13万 | 0.15% |
| 采矿业 | 3.88万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,750.00 | 0.02% |
| 建筑业 | 7,050.00 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,218.00 | 0.002% |
加载中......