易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A (016899.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2640元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-12) 持仓换手率6.79% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (463 / 1461) |
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易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A(016899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1.43万元 | 0.50% | 2,861.00元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6,741.00元 | 0.50% | 1,348.00元 | 0.10% |
| 2025-05-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.36万元 | 0.50% | 2,721.00元 | 0.10% |
| 2024-11-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6,563.00元 | 0.50% | 1,312.00元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |