鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7510元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (5544 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-05-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-19 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-14 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-12 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-08 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-30 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-27 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-04-24 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-04-23 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-22 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-21 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2026-04-20 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-04-17 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-04-16 | 0.8056元 | 0.8056元 |
| 2026-04-15 | 0.8076元 | 0.8076元 |
| 2026-04-14 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-04-13 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-04-10 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-04-09 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-04-08 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-07 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-04-03 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-02 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-04-01 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-03-31 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2026-03-30 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-03-27 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-26 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2026-03-25 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-03-24 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-03-23 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-03-20 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-03-19 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-03-18 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-17 | 0.8234元 | 0.8234元 |
| 2026-03-16 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-13 | 0.8173元 | 0.8173元 |
| 2026-03-12 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-03-11 | 0.8224元 | 0.8224元 |
| 2026-03-10 | 0.8233元 | 0.8233元 |