鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7429元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.79% (5485 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接(016891) 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-09 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-06 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-02 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-06-30 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-18 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-17 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-06-16 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-11 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2026-06-10 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-09 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-06-08 | 0.7329元 | 0.7329元 |
| 2026-06-05 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-06-04 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-06-03 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-06-02 | 0.7559元 | 0.7559元 |
| 2026-06-01 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-29 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-05-28 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-05-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-05-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-25 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-05-22 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-21 | 0.7549元 | 0.7549元 |
| 2026-05-20 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-05-19 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-18 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2026-05-15 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-05-14 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2026-05-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-05-12 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-05-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-05-08 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-07 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2026-05-06 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-30 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-04-29 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-04-28 | 0.7873元 | 0.7873元 |