鹏华中证中药ETF联接C
(016892.jj ) 中证中药 (半年) 申		基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模2.94亿元 (2026-06-30) 基金净值0.7594元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (5275 / 6373)
相关基金: 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

鹏华中证中药ETF联接C.(016892) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华中证中药ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.70元2.94亿4.20亿元--
2026-03-310.80元3.34亿4.17亿元--
2025-12-310.83元3.40亿4.12亿元--
2025-09-300.85元3.16亿3.73亿元--
2025-06-300.83元2.15亿2.59亿元--
2025-03-310.82元1.83亿2.23亿元--
2024-12-310.86元1.07亿1.25亿元--

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