鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8417元 (2025-12-19) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.40% (5060 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.85元 | 3.16亿 | 3.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 2.15亿 | 2.59亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 1.83亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 1.07亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.57亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 9,873.17万 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,846.79万 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 8,433.13万 | 9,290.65万元 | -- |