鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7611元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.97% (5547 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-08-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-17 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-14 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-12 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-04 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-31 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-29 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-24 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-23 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-07-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-21 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-07-17 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-07-16 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2026-07-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-14 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2026-07-13 | 0.7718元 | 0.7718元 |
| 2026-07-10 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-09 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2026-07-08 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2026-07-07 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-06 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2026-07-03 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-02 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-07-01 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-06-30 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-29 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-06-26 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2026-06-25 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-24 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2026-06-23 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-06-22 | 0.7142元 | 0.7142元 |
| 2026-06-18 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-17 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2026-06-16 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-06-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-12 | 0.7403元 | 0.7403元 |