鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7594元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.78% (5285 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-10-09 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2026-10-08 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-30 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2026-09-29 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-09-28 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-09-24 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-09-23 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-09-22 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2026-09-21 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-18 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2026-09-17 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-09-16 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2026-09-15 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-09-14 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-09-11 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-09-10 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-09-09 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-09-08 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-09-07 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-04 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-09-03 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-09-02 | 0.7577元 | 0.7577元 |
| 2026-09-01 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-31 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2026-08-27 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-26 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-08-25 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2026-08-24 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-08-21 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2026-08-19 | 0.7736元 | 0.7736元 |
| 2026-08-18 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-08-17 | 0.7893元 | 0.7893元 |
| 2026-08-14 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-08-13 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2026-08-12 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-08-11 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-08-10 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-08-07 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-08-06 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-08-05 | 0.7903元 | 0.7903元 |
| 2026-08-04 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-03 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-07-31 | 0.8011元 | 0.8011元 |
| 2026-07-30 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-07-29 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-07-28 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-07-27 | 0.7863元 | 0.7863元 |