鹏华中证中药ETF联接C (016892.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8197元 (2026-03-06) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (5322 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接A 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接C(016892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-03-05 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-03-04 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-03 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-03-02 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-02-27 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-02-26 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-02-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-02-24 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-02-13 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2026-02-12 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-02-11 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-10 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-02-09 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-06 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-02-05 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2026-02-04 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2026-02-03 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-02-02 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-01-30 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2026-01-29 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-01-28 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-01-27 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-01-26 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-01-23 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-01-22 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-01-21 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-01-20 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-19 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-01-16 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2026-01-15 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2026-01-14 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-01-13 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-01-12 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-01-09 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-01-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-01-07 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-01-06 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-01-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2025-12-31 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-12-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2025-12-29 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-12-26 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2025-12-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2025-12-24 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-12-23 | 0.8356元 | 0.8356元 |
| 2025-12-22 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2025-12-19 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2025-12-18 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-12-17 | 0.8354元 | 0.8354元 |