鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8012元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.79% (5171 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-29 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-28 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2026-07-24 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-23 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-07-22 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2026-07-21 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-07-20 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-07-17 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-16 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-07-15 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-14 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2026-07-13 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-07-10 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2026-07-09 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2026-07-08 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-07-07 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-06 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-03 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-02 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-07-01 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-06-30 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-06-29 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2026-06-26 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2026-06-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2026-06-24 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2026-06-23 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-22 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2026-06-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-06-17 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2026-06-16 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-15 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-12 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-06-11 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2026-06-10 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-09 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-08 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-02 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-29 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-27 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |