鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8097元 (2026-04-03) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (5179 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.83元 | 6,413.83万 | 7,713.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 5,282.81万 | 6,204.12万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 3,774.07万 | 4,525.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 3,598.22万 | 4,360.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,089.19万 | 3,574.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2,971.61万 | 3,226.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 2,111.59万 | 2,572.91万元 | -- |