鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8223元 (2026-04-02) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.60% (5162 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 7.92万元 | 0.50% | 1.58万元 | 0.10% |
| 2025-10-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.11万元 | 0.50% | 6,211.00元 | 0.10% |
| 2025-03-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3.92万元 | 0.50% | 7,833.00元 | 0.10% |
| 2024-10-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.63万元 | 0.50% | 3,262.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |