鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8097元 (2026-04-03) 基金经理张羽翔林嵩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (5179 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-01 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-31 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-26 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-24 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2026-03-23 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-20 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-19 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-03-18 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-03-17 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-03-16 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-13 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-03-12 | 0.8245元 | 0.8245元 |
| 2026-03-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-03-10 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-03-09 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-03-06 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-03-05 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-04 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-03 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-02 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-02-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-02-26 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2026-02-25 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2026-02-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-02-13 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-02-12 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-02-11 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-02-10 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2026-02-09 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-02-06 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2026-02-05 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-02-04 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-02-03 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-02-02 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-01-30 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-01-29 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2026-01-28 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-01-27 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-01-26 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-01-23 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2026-01-22 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-01-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-19 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-01-16 | 0.8418元 | 0.8418元 |