鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7482元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率30.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.81% (5440 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF(159647) |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-04 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-06-03 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-06-02 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2026-06-01 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-05-29 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-05-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-05-27 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2026-05-26 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-05-25 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-05-22 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-21 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-20 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-19 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-05-18 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-05-15 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-14 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-05-13 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-05-12 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-11 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2026-05-08 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-05-07 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-05-06 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-04-30 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2026-04-29 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2026-04-28 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-04-27 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-04-24 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-04-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-04-22 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-04-21 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-20 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-04-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-16 | 0.8112元 | 0.8112元 |
| 2026-04-15 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-04-14 | 0.7995元 | 0.7995元 |
| 2026-04-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-04-10 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-04-09 | 0.8041元 | 0.8041元 |
| 2026-04-08 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-04-07 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-04-03 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-04-02 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-01 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-03-31 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-03-30 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-03-27 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-03-26 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-03-25 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2026-03-24 | 0.7944元 | 0.7944元 |