鹏华中证中药ETF联接A (016891.jj ) 中证中药 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理张羽翔林嵩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7654元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-06) 持仓换手率13.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.59% (5250 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华中证中药ETF联接C 、鹏华中证中药ETF联接I目标基金: 中药ETF |
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鹏华中证中药ETF联接A(016891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-10-09 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-10-08 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-09-30 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-09-29 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2026-09-28 | 0.7418元 | 0.7418元 |
| 2026-09-24 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-09-23 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-09-22 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-21 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-09-18 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-09-17 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2026-09-16 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-09-15 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-09-14 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-09-11 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-09-10 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2026-09-09 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-09-08 | 0.7709元 | 0.7709元 |
| 2026-09-07 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-09-04 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-09-03 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2026-09-02 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-09-01 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-31 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-27 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-08-26 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-08-25 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-08-24 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-21 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-08-20 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-08-19 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-08-18 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-08-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2026-08-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-08-13 | 0.8036元 | 0.8036元 |
| 2026-08-12 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-08-11 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-08-10 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-08-07 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-08-06 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2026-08-05 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-08-04 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-03 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-31 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-30 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-07-29 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-07-28 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-27 | 0.7922元 | 0.7922元 |