鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-09 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-07-08 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-07-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-07-01 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-30 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-29 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-06-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-06-23 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-22 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-06-17 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-15 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-06-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-10 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-08 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |