鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.70亿 | 13.11% |
| (其中) 股票 | 1.70亿 | 13.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.74亿 | 82.98% |
| (其中) 债券 | 10.74亿 | 82.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,900.00万 | 1.47% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,147.00万 | 2.43% |
| 5 | 其他资产 | 17.50万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 9.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,213.44万 | 0.94% |
| 采矿业 | 534.81万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 341.50万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 327.40万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.10%) |
|---|---|---|
| 工业 | 931.80万 | 0.72% |
| 信息技术 | 738.93万 | 0.57% |
| 非日常生活消费品 | 538.91万 | 0.42% |
| 金融 | 510.05万 | 0.39% |
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