鹏华稳健增利债券A(016889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 7.30亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 4.86万 | 4.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 6.01万 | 5.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 9.56万 | 8.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.04万 | 7.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 6.08万 | 5.82万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 121.25万 | 116.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.50万 | 48.18万元 | -- |