鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-04 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-06-03 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-06-01 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-29 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-05-28 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-05-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-21 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-05-20 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-19 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-05-18 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-05-15 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-05-12 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-05-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-05-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-05-07 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-05-06 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-04-29 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-04-28 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-27 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-24 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-23 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-04-22 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-04-20 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-04-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-04-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-10 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-04-08 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-03 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-02 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-01 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-31 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-27 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-03-26 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-03-24 | 1.0821元 | 1.0821元 |