鹏华稳健增利债券A(016889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-03-12 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-03-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-03-09 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-03-06 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-04 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-03-03 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-02 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-02-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-02-26 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-02-25 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-02-24 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-02-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-02-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-10 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-02-05 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-02-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-02-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-01-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-29 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-01-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-26 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-01-23 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-01-22 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-01-21 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-19 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-01-16 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-01-15 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-14 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-01-13 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-12 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-07 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-01-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-05 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-12-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-30 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-12-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2025-12-26 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2025-12-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |