富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3574元 (2026-01-23) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.37% (291 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2026-01-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-01-21 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-01-20 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-19 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-16 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-15 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-01-14 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-01-13 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-01-12 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-01-08 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-01-07 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-06 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-01-05 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2025-12-31 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2025-12-30 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-12-29 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2025-12-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2025-12-25 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-24 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2025-12-23 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2025-12-22 | 1.2512元 | 1.2512元 |
| 2025-12-19 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-12-18 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-17 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2025-12-16 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-15 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2025-12-12 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2025-12-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-10 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-09 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-12-08 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-12-05 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-12-04 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2025-12-03 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2025-12-02 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2025-12-01 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-11-28 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2025-11-27 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-26 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-11-25 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-11-24 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2025-11-21 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2025-11-20 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-11-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2025-11-18 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2025-11-17 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-11-14 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2025-11-13 | 1.3035元 | 1.3035元 |