富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1288元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% (641 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接(016887)目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-11 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-06-10 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-06-09 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-06-08 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-06-05 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-06-04 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-06-03 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2026-06-02 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-06-01 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-29 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-05-28 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-05-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-05-26 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-25 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-05-22 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-05-21 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-20 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-19 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2026-05-18 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-05-15 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-05-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-05-13 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2026-05-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-05-11 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-05-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |