富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (443 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-07-28 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-07-27 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-24 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-23 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-07-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-07-21 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-20 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-07-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-16 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-07-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-09 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-08 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-07-07 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-07-06 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-07-03 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-07-02 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-07-01 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-06-30 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-06-29 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-06-26 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-25 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-06-24 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-23 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2026-06-22 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-06-18 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-06-17 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-06-16 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-15 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-06-12 | 1.2614元 | 1.2614元 |