富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3636元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.23% (315 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接(016887)目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-07 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-05-06 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-04-30 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-04-29 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-28 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-04-27 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-04-24 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-04-23 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-22 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-04-21 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2026-04-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-04-17 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-16 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2026-04-15 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-04-14 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-04-13 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-10 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2026-04-09 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-04-08 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-04-07 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-03 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-04-02 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-01 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-31 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-30 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-03-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-26 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-25 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-03-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-23 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-03-19 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-03-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-17 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-03-16 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-03-13 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-03-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-11 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-03-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-03-09 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2026-03-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-03-05 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-04 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-03-03 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-03-02 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2026-02-27 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2026-02-26 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-02-25 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-02-24 | 1.3467元 | 1.3467元 |