富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0532元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (910 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-10-13 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-10-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-10-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-10-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-09-30 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-09-29 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-09-28 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-24 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-22 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-21 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2026-09-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-09-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-09-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-09-15 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-14 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-09-11 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-09-10 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-09-09 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-09-07 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-09-04 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-09-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-09-02 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-09-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-31 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-27 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-08-26 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-25 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-21 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-08-20 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-19 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-08-17 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-08-14 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-13 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-08-12 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-08-11 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-08-10 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-07 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-08-06 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-08-05 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-08-04 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-03 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-07-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-07-30 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-29 | 1.1756元 | 1.1756元 |