富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (443 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.26元 | 194.77万 | 154.91万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 356.70万 | 277.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.28元 | 208.06万 | 162.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 224.31万 | 181.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 262.19万 | 277.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 382.12万 | 401.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 381.32万 | 407.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 455.44万 | 457.45万元 | -- |