富国中证上海环交所碳中和ETF联接C (016888.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1898元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (443 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接C(016888) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 601.99万 | 92.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.31万 | 4.67% |
| (其中) 债券 | 30.31万 | 4.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.67万 | 2.57% |
| 4 | 其他资产 | 2,124.00 | 0.03% |
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