富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1789元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (524 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-22 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-19 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-12 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-29 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |