富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0604元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (887 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-10-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-10-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-10-09 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-10-08 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-30 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-09-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-24 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-09-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-21 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-09-18 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-09-17 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-09-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-09-15 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-09-14 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-09-11 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-09-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-09-09 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-09-08 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-07 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-09-04 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-03 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-09-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-09-01 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-08-31 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-08-28 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-27 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-25 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-08-24 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-08-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |