富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2855元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (366 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-11 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-06-10 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-06-09 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-05 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-06-04 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-06-03 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-06-02 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-06-01 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-29 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-05-28 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-27 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-05-26 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-25 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-05-22 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-05-21 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-05-20 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-05-19 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-05-18 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-05-15 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-14 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-13 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-05-12 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-05-11 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-05-08 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2026-05-07 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-29 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-23 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-22 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |