富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1976元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (426 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-20 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-08-19 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-08-18 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-08-17 | 1.2175元 | 1.2175元 |
| 2026-08-14 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-13 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-08-12 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-08-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-08-10 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-08-07 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-08-06 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-08-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-31 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-30 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-07-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-28 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-27 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-07-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-07-22 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-07-21 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-07-16 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-07-15 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-07-14 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-07-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-07-10 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-09 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-07-08 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-07 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-07-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-07-03 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-07-02 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-07-01 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-06-30 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-06-29 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-26 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-06-25 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-23 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-06-18 | 1.2891元 | 1.2891元 |
| 2026-06-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-06-16 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-06-15 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2026-06-12 | 1.2692元 | 1.2692元 |