富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3910元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.02% (285 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-30 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-04-29 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-04-28 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-04-27 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-04-24 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-04-23 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2026-04-22 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-04-21 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2026-04-20 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-04-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-04-16 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-04-15 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-04-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-04-13 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-04-09 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-04-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-04-07 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-04-03 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-02 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-01 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-03-31 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-03-30 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-27 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-26 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-03-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-03-24 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-03-23 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-03-20 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-03-19 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-03-18 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-03-17 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-03-16 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-03-13 | 1.3741元 | 1.3741元 |
| 2026-03-12 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-03-10 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-03-09 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-06 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-03-05 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-03-04 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-03-03 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-03-02 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2026-02-27 | 1.3691元 | 1.3691元 |
| 2026-02-26 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-02-25 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-24 | 1.3542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-13 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-02-12 | 1.3620元 | 1.3620元 |