富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2974元 (2025-12-26) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (252 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-25 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-12-24 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2025-12-23 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2025-12-22 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-12-19 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-12-18 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2025-12-17 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-16 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-12-15 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2025-12-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2025-12-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2025-12-10 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-09 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-12-08 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-12-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-04 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2025-12-03 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2025-12-02 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2025-12-01 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-28 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2025-11-27 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-26 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2025-11-25 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2025-11-24 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-11-21 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-11-20 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-19 | 1.2596元 | 1.2596元 |
| 2025-11-18 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2025-11-14 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-11-13 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-12 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2025-11-11 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2025-11-10 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-11-07 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2025-11-06 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2025-11-05 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2025-11-04 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-11-03 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-10-31 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-10-30 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2025-10-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-10-28 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2025-10-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2025-10-24 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2025-10-23 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2025-10-22 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2025-10-21 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-10-20 | 1.2098元 | 1.2098元 |