富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2974元 (2025-12-26) 基金经理王乐乐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.77% (252 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 858.97万 | 91.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 50.39万 | 5.34% |
| (其中) 债券 | 50.39万 | 5.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 18.54万 | 1.97% |
| 4 | 其他资产 | 15.29万 | 1.62% |
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