富国中证上海环交所碳中和ETF联接A (016887.jj ) SEEE碳中和 (半年) 申 | 基金经理王乐乐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3717元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率2.99% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (310 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C目标基金: 富国中证上海环交所碳中和ETF(561190) |
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富国中证上海环交所碳中和ETF联接A(016887) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 537.44万 | 416.07万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 559.72万 | 433.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 682.17万 | 548.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 1,123.69万 | 1,183.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 1,222.19万 | 1,278.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 1,223.00万 | 1,302.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,669.10万 | 1,671.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,485.59万 | 1,708.76万元 | -- |